- 루프트 한자는 2.6 년까지 약 2021 억 유로의 모든 금융 부채를 재 융자했습니다.
- 30 월 10.1 일 현재 그룹의 현금 및 현금 등가물은 XNUMX 억 유로입니다.
- 루프트 한자는 현재 사용되지 않는 안정화 패키지의 추가 요소를 그릴 가능성이 있습니다.
도이치 루프트 한자 AG 총 1.6 억 유로의 채권을 성공적으로 발행했습니다. 액면가 100,000 만 유로 인 채권은 각각 11 년과 2025 년의 기간을 가진 두 개의 트랜치에 배치되었습니다. 750 년 2.875 월 11 일까지의 기간이있는 트랜치는 거래량이 2028 억 850 천만 유로이고 연간 3.75 %의이자를 부담합니다. XNUMX 년 XNUMX 월 XNUMX 일까지의 기간이있는 트랜치의 거래량은 XNUMX 억 XNUMX 천만 유로이며 연간 XNUMX %의이자를 부담합니다.
현재 모금 된 장기 자금과 2.1 년 하반기 2020 억 유로의 차입금을 바탕으로 루프트 한자는 2.6 년까지 약 2021 억 유로의 모든 금융 부채에 대한 재 융자를 확보했습니다. 안정화 조치의 일환으로 계약 상 합의 됨 지난 1 월 추가 자금 조달은 루프트 한자의 KfW 대출 상환으로 이어질 것입니다. 따라서 XNUMX 억 유로의 대출금은 예정보다 일찍 KfW에 상환 될 것입니다. 전액 상환 후 루프트 한자는 다시 항공기를 KfW 대출 담보로 제공합니다.
“우리는 국내 시장에서받는 지원에 대해 매우 감사합니다. 오늘의 성공적인 채권 배치를 통해 KfW 대출 전체를 상환 할 수 있습니다. 리파이낸싱은 우리의 파이낸싱 비용을 낮 춥니 다. 그러나 상환에도 불구하고 현재 사용하지 않는 안정화 패키지의 추가 요소를 그릴 가능성이 있습니다. 활용 정도는 유행병의 진행 과정에 따라 달라질 것입니다.”라고 CFO Remco Steenbergen은 말했습니다. 도이치 루프트 한자 AG.
30 월 10.1 일 현재 그룹의 현금 및 현금 등가물은 3 억 유로 (독일, 스위스, 오스트리아, 벨기에의 안정화 패키지에서 나온 미지급 자금 포함)입니다. 루프트 한자는이 날짜까지 총 9 억 유로에 달하는 정부 안정화 조치 중 4.5 억 유로 미만을 도출했습니다. 아직 인출되지 않은 펀드 중에는 XNUMX 억 유로의 WSF Silent Participation I이 있으며, 이는 IFRS에 따라 루프트 한자의 지분을 강화할 것입니다.
이 기사에서 배울 점:
- The tranche with a term until the 11 February 2028 has a volume of 850 million euros and bears interest of 3.
- As contractually agreed as part of the stabilization measures last June, the raising of additional funds will lead to the repayment of Lufthansa’s KfW loan.
- The bond with a denomination of 100,000 euros was placed in two tranches with a term of four and seven years respectively.
